ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۸۲,۹۶۹	۲۳.۱۳ %	۸۳۶,۵۶۳	۶۸.۳۷ %	۱۹,۰۴۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۳.۰۳ %	۴۷,۹۶۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۲۹۱,۴۳۸	۲۳.۶۱ %	۸۳۹,۳۱۹	۶۷.۹۹ %	۱۹,۰۴۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۳ %	۴۷,۶۸۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۲۹۵,۶۶۹	۲۳.۳۷ %	۸۶۷,۱۰۶	۶۸.۵۲ %	۱۷,۹۰۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۳ %	۴۷,۶۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۲۹۵,۶۶۹	۲۳.۳۷ %	۸۶۷,۱۰۶	۶۸.۵۲ %	۱۷,۹۰۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۳ %	۴۷,۶۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۱۷,۸۳۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۵۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۱۷,۸۳۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۴۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۱۷,۸۳۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۲۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۳۰۹,۵۷۵	۲۳.۰۳ %	۹۲۹,۷۷۳	۶۹.۱۶ %	۱۷,۸۱۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۲.۹۴ %	۴۷,۶۱۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۳۲۰,۵۶۴	۲۳.۴ %	۹۳۸,۴۶۳	۶۸.۴۹ %	۱۷,۸۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۲.۸۹ %	۵۳,۷۵۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۱۳,۷۱۲	۲۲.۹۱ %	۹۲۱,۸۵۲	۶۷.۳۳ %	۱۷,۷۷۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۱	۲.۸۹ %	۷۶,۱۸۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...541 »