ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۱۷,۷۱۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۳۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۳۳۸,۷۷۱	۲۳.۱۷ %	۱,۰۱۸,۰۶۵	۶۹.۶۴ %	۱۷,۷۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۶ %	۴۹,۲۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۳۴۰,۴۱۳	۲۳.۱۲ %	۱,۰۲۳,۵۱۲	۶۹.۵۳ %	۱۷,۵۷۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۵۹ %	۵۲,۶۰۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۳۴۵,۳۲۱	۲۳.۶۴ %	۱,۰۱۰,۶۱۲	۶۹.۱۹ %	۱۷,۴۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۶۱ %	۴۹,۲۲۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۳۴۹,۷۴۰	۲۳.۷۸ %	۹۹۶,۸۳۶	۶۷.۷۷ %	۱۷,۴۸۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۵۹ %	۶۸,۶۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۶۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۵۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۴۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۳۳۸,۲۸۸	۲۲.۸۱ %	۹۵۷,۰۴۱	۶۴.۵۲ %	۱۰۰,۶۱۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۶ %	۴۹,۳۴۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳۳۶,۱۷۴	۲۲.۹۳ %	۹۴۰,۵۱۹	۶۴.۱۴ %	۱۱۰,۳۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۵	۲.۰۴ %	۴۹,۱۶۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...541 »