ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲۵۱,۰۸۸	۲۱.۴۵ %	۷۶۸,۱۰۸	۶۵.۶۳ %	۲۲,۳۸۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۷.۱۷ %	۴۵,۰۱۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۲۵۰,۴۱۹	۱۹.۱۴ %	۷۶۰,۹۴۲	۵۸.۱۸ %	۲۲,۴۰۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۹۰	۱۷.۵۳ %	۴۵,۰۰۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۵۴,۹۹۸	۲۱.۳۶ %	۷۴۲,۱۷۵	۶۲.۱۶ %	۲۲,۴۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۹۰	۱۰.۸۳ %	۴۵,۰۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۷ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۲۲,۴۱۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۹۰	۱۰.۶۱ %	۸۲,۶۳۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۲۲,۴۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۳۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۲۲,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۲۸	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۶۸,۵۴۳	۲۱.۵۷ %	۷۷۴,۰۵۶	۶۲.۱۶ %	۲۲,۲۷۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۶	۶.۵۴ %	۹۸,۹۷۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۷۱,۶۶۵	۲۱.۵۱ %	۷۷۸,۲۳۰	۶۱.۶ %	۱۹,۲۴۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸۱,۲۹۲	۶.۴۴ %	۱۱۲,۷۵۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۸۰,۷۸۱	۲۱.۹۴ %	۷۸۶,۹۸۱	۶۱.۴۸ %	۱۹,۱۷۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۸۹ %	۱۵۶,۰۲۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۸۶,۱۰۳	۲۲.۲۹ %	۸۴۳,۵۱۴	۶۵.۷۳ %	۱۹,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۸۹ %	۹۷,۴۸۲	۷.۶ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...541 »