ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۶۲,۱۳۰	۲۲.۰۷ %	۸۰۱,۷۰۲	۶۷.۴۸ %	۲۳,۳۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹ %	۴۲,۵۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۶۰,۹۷۳	۲۲.۳۳ %	۷۸۳,۵۲۷	۶۷.۰۵ %	۲۳,۳۰۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹۹ %	۴۲,۵۳۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۲۶۰,۴۴۸	۲۲.۳ %	۷۸۳,۴۲۵	۶۷.۰۸ %	۲۳,۲۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹۹ %	۴۲,۵۳۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۵۶,۶۷۴	۲۲.۹۲ %	۷۳۳,۸۶۸	۶۵.۵۴ %	۲۳,۲۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۰	۴.۷۵ %	۵۲,۷۹۳	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۵۶,۳۸۷	۲۲.۸۹ %	۷۳۵,۰۶۰	۶۵.۶۱ %	۲۳,۲۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۹	۴.۷۱ %	۵۲,۸۷۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۷۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۶۱,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۷۸۰,۹۵۳	۶۵.۱۹ %	۲۳,۱۴۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۴۸ %	۴۲,۶۰۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۵۸,۹۴۴	۲۰.۲۷ %	۸۶۲,۹۶۹	۶۷.۵۷ %	۲۳,۱۰۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۰۱ %	۴۲,۶۰۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...541 »