صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰.۸۵ | ۰.۰۹ | ۲,۰۷۶.۵۸ | ۳۶.۷۳ |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰.۶۵ | (۰.۹) | ۹۶۶.۵۳ | (۹۶.۳۵) |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲.۸۱ | ۲.۵۴ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳.۵۱ | ۳.۰۱ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | (۱.۸۱) | (۱.۹) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱.۲۶ | ۰.۳۸ | ۹,۳۹۹.۱۸ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | (۱.۷۴) | (۰.۶۲) | (۹۹.۸۳) | (۸۹.۸۳) |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | (۱.۸۴) | (۰.۳۵) | (۹۹.۸۹) | (۷۲.۱۳) |
| ۱۹۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲.۰۶ | ۲.۷۲ | ۱۶۸,۵۵۱.۷۶ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۱۹۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | (۱.۴۶) | (۰.۷۸) | (۹۹.۵۳) | (۹۴.۳۶) |
| ۱۹۷۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۱.۴۸) | (۰.۴۵) | (۹۹.۵۷) | (۸۰.۴۸) |
| ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۳.۲۴ | ۳.۲۱ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۷۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۵.۰۱ | ۳.۰۸ | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | (۱.۱۷) | (۱.۷۷) | (۹۸.۶۵) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۹۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5