صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰.۲۴ | ۰.۱۷ | ۱۳۹.۶۹ | ۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۱.۰۶) | (۰.۸۸) | (۹۷.۹۴) | (۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۷۸) | ۰ |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۳۹ | ۰.۲۵ | ۳۲۱.۵۱ | ۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | (۰.۹۴) | (۰.۷) | (۹۶.۸۳) | (۹۲.۴) |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۸ | ۰ |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۳.۳۵) | (۳.۳۹) |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ |
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۲ | ۰ |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۱۷ | ۰.۵۳ | ۸۴.۴ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۰.۳۷) | (۰.۱۹) | (۷۴.۱۱) | (۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۸۲ | ۰.۷۷ | ۱,۸۶۴.۵۲ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲.۳۵ | ۱.۸۸ | ۴۸۴,۰۰۲.۴۶ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۳) | ۰ |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۰۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5