صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۰۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ | ۲.۳۹ | ۰.۸۶ | ۵۵۶,۴۲۴.۴۸ | ۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۶۰۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ | ۰.۵۴ | ۰.۳۹ | ۶۰۹.۷۷ | ۳۲۰.۰۶ |
| ۵۶۰۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ | (۱.۰۷) | (۰.۹۷) | (۹۸.۰۴) | (۹۷.۱۴) |
| ۵۶۰۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ | (۱.۴۵) | (۰.۷۷) | (۹۹.۵۱) | (۹۴) |
| ۵۶۰۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۳) | ۰ |
| ۵۶۰۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۶) | ۰ |
| ۵۶۰۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ | ۱.۲۳ | ۰.۹۱ | ۸,۶۹۵.۴ | ۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۶۰۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ | ۱.۹۴ | ۱.۳ | ۱۱۲,۲۲۲.۰۸ | ۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۶۰۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ | ۱.۲۴ | ۰ | ۸,۹۶۸.۱۹ | ۰ |
| ۵۶۱۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰.۱۲ | (۱۱.۹۹) | ۵۴.۴۹ |
| ۵۶۱۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ | ۴.۳۵ | ۱.۷۷ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۶۱۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۲) | ۰ |
| ۵۶۱۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۲) | ۰ |
| ۵۶۱۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ | ۰.۴۶ | ۰.۲۲ | ۴۲۷.۵۹ | ۱۲۴.۹۳ |
| ۵۶۱۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ | (۰.۲۴) | ۱.۲۷ | (۵۹.۱۳) | ۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۶۱۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ | ۰.۶۹ | ۱.۳۱ | ۱,۱۴۴.۵۹ | ۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۶۱۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ | ۰.۲۱ | ۰.۱۹ | ۱۱۲.۹۳ | ۹۷.۲۱ |
| ۵۶۱۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ | ۰.۲ | ۰.۲۹ | ۱۰۸.۲۷ | ۱۹۱.۷۵ |
| ۵۶۱۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5