صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۰۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | (۰.۲۹) | ۰.۰۶ | (۶۵.۶۳) | ۲۶.۷۳ |
| ۵۳۰۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ | (۰.۴۴) | ۱.۷۵ | (۷۹.۹۱) | ۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۳۰۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ | ۱.۲۴ | ۲.۰۱ | ۸,۸۹۹.۲۶ | ۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۳۰۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۵۳۰۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۵۳۰۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۵۳۰۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۹ | ۰.۳۱ | ۰.۱ | ۲۰۶.۸۶ | ۴۳.۳۳ |
| ۵۳۰۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ | (۰.۲۸) | ۰.۹۶ | (۶۴.۳) | ۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۳۰۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ | ۰.۷۸ | ۲.۱۱ | ۱,۶۱۳.۴ | ۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۳۱۰ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ | ۰.۵ | ۰.۹۷ | ۵۲۶.۷۹ | ۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۳۱۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۱) | ۰ |
| ۵۳۱۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۸) | ۰ |
| ۵۳۱۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ | ۰.۲۲ | ۰.۴۷ | ۱۲۶.۲۴ | ۴۵۱.۱۷ |
| ۵۳۱۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ | (۰.۲۸) | ۰.۲۱ | (۶۳.۷۶) | ۱۱۵.۳ |
| ۵۳۱۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ | ۱.۵۵ | ۰.۹۴ | ۲۷,۷۶۹.۴۸ | ۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۳۱۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ | ۰.۳۱ | (۰.۱) | ۲۰۳.۹۳ | (۳۰.۶۳) |
| ۵۳۱۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ | ۰.۷۲ | (۰.۲۱) | ۱,۲۸۸.۲۲ | (۵۲.۸۵) |
| ۵۳۱۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۴) | ۰ |
| ۵۳۱۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5