صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ | ۱.۱۵ | ۰.۸۴ | ۶,۳۳۲.۲۸ | ۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۱) | ۰ |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ | ۰.۸۵ | ۰.۴۴ | ۲,۰۷۶.۹۲ | ۳۹۳.۷۷ |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ | ۰.۱۷ | ۰.۱۴ | ۸۷.۱۴ | ۶۵.۷۸ |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ | ۰.۹۴ | (۰.۱۸) | ۲,۹۱۴.۲۹ | (۴۷.۴۱) |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰.۶۴ | (۳.۶) | ۹۱۲.۱۵ |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۵ | ۰.۵ | (۰.۶۳) | ۵۲۸.۱۹ | (۹۰.۱۲) |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۶) | ۰ |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰.۸۹ | (۳.۵۹) | ۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۲۷۱ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۲ | (۰.۰۲) | (۰.۴۱) | (۵.۶۵) | (۷۷.۸۲) |
| ۵۲۷۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ | (۰.۳) | (۰.۴۸) | (۶۶.۲) | (۸۲.۴۹) |
| ۵۲۷۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ | (۰.۹) | (۰.۱۵) | (۹۶.۲۹) | (۴۲.۶) |
| ۵۲۷۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ | (۱.۶۶) | (۰.۷۱) | (۹۹.۷۸) | (۹۲.۶۱) |
| ۵۲۷۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ | (۰.۳۳) | (۰.۳۴) | (۶۹.۵۶) | (۷۱.۱) |
| ۵۲۷۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳) | ۰ |
| ۵۲۷۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳) | ۰ |
| ۵۲۷۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ | ۰.۱۲ | (۰.۰۶) | ۵۳.۶۳ | (۲۰.۳۹) |
| ۵۲۷۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۴ | ۰.۹۲ | ۰.۴۸ | ۲,۶۹۲.۸۳ | ۴۷۲.۰۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5