صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ | (۰.۵۱) | (۰.۱۵) | (۸۴.۵۹) | (۴۲.۳۳) |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۴) | ۰ |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۲) | ۰ |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ | (۰.۰۸) | ۰.۴۶ | (۲۶.۱۷) | ۴۳۵.۵۷ |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ | (۰.۴۹) | (۰.۸۱) | (۸۳.۵۸) | (۹۴.۹۲) |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ | ۰.۷۲ | ۰.۵۸ | ۱,۲۸۹.۵۷ | ۷۱۰.۷۹ |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ | ۰.۸۴ | ۱.۲۴ | ۱,۹۹۵.۲۴ | ۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۰۳) | ۰ |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۳ | ۰.۱ | ۰ | ۴۲.۹۵ | ۰ |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۰۶) | ۰ |
| ۵۲۷۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ | ۰.۲۸ | ۰.۹۲ | ۱۷۶.۳۶ | ۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۲۷۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ | ۰.۶۱ | ۰.۵ | ۸۱۷.۱۷ | ۵۱۱.۱۲ |
| ۵۲۷۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ | ۱.۰۲ | ۰.۹۲ | ۳,۹۲۱.۲۸ | ۲,۶۹۴ |
| ۵۲۷۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ | (۰.۲۲) | (۰.۱۳) | (۵۴.۵۵) | (۳۸.۳۹) |
| ۵۲۷۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۲ | ۲۷.۹۸ | ۱۰۴.۷ |
| ۵۲۷۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۵) | ۰ |
| ۵۲۷۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۵) | ۰ |
| ۵۲۷۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ | ۱.۳۹ | ۱.۳۶ | ۱۵,۱۰۱.۷۲ | ۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۲۷۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ | ۰.۶۲ | ۰.۷۵ | ۸۶۵.۴ | ۱,۴۴۹.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5