صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۰.۳۹ | ۰.۳۶ | ۳۱۵.۷ | ۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | (۰.۸۵) | (۰.۰۵) | (۹۵.۵۸) | (۱۶.۱۳) |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | (۱.۷۵) | (۰.۳۸) | (۹۹.۸۴) | (۷۵.۵۲) |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰.۲۱ | (۵.۳۲) | ۱۱۲.۳۹ |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۰.۷۲ | ۰.۰۴ | ۱,۲۴۷.۰۴ | ۱۷.۱۵ |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۱۳) | ۰ |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۱۸) | ۰ |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ | ۰.۶۶ | ۰.۴۴ | ۱,۰۰۲.۸۷ | ۳۸۹.۶۱ |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | ۰.۳۱ | ۰.۵۸ | ۲۰۵.۱ | ۷۳۰.۶۹ |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ | ۱.۱۷ | ۰.۴۹ | ۶,۸۶۲.۰۹ | ۴۸۷.۸۱ |
| ۵۲۷۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ | ۰.۸۲ | ۰.۱۶ | ۱,۹۰۵.۵۴ | ۸۱.۶۱ |
| ۵۲۷۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ | (۰.۳۵) | (۰.۳۱) | (۷۲.۵) | (۶۷.۳۱) |
| ۵۲۷۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۳) | ۰ |
| ۵۲۷۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۱) | ۰ |
| ۵۲۷۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ | ۱.۱۱ | (۰.۰۹) | ۵,۵۰۵.۷۲ | (۲۸.۰۸) |
| ۵۲۷۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ | ۱.۷ | ۰.۴۵ | ۴۷,۲۹۳.۰۹ | ۴۱۳.۷۵ |
| ۵۲۷۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ | ۰.۶۶ | ۰.۱۸ | ۱,۰۰۹.۷۹ | ۹۳.۱۲ |
| ۵۲۷۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ | ۰.۷۸ | ۰.۱۲ | ۱,۵۸۳.۴۸ | ۵۳.۹۷ |
| ۵۲۷۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ | (۰.۰۴) | ۰.۰۸ | (۱۳.۲۲) | ۳۳.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5