صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۲.۲۸ | ۰.۴۸ | ۳۷۲,۸۳۶.۸۵ | ۴۷۳.۸ |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | (۲.۲۱) | (۰.۵۷) | (۹۹.۹۷) | (۸۷.۵۱) |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | (۲.۰۳) | (۱.۳۴) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۲۷) |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | (۱.۰۶) | (۰.۶۵) | (۹۷.۹۵) | (۹۰.۷۶) |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۱.۶۶ | ۰.۰۲ | ۴۰,۳۵۳.۰۹ | ۸.۳۵ |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۱) | ۰ |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰.۳۸ | (۷.۳۱) | ۲۹۶.۹ |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | (۰.۴۴) | (۰.۳۸) | (۸۰.۱) | (۷۴.۸) |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | (۱.۳۲) | (۰.۹۴) | (۹۹.۲۲) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | (۲.۰۴) | (۰.۵۳) | (۹۹.۹۵) | (۸۵.۶۹) |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | (۱.۱۲) | (۰.۰۵) | (۹۸.۳۸) | (۱۷.۷) |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۱.۳۹ | ۱.۱۱ | ۱۵,۴۰۲.۶۳ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۱۸) | ۰ |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | (۰.۰۲) | (۰.۶۸) | (۷.۱۷) | (۹۱.۷۲) |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱.۱۲ | ۰.۶۸ | ۵,۸۰۲.۵۷ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۱.۳۶) | (۰.۲۱) | (۹۹.۳۳) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۱.۵۷ | ۱.۰۵ | ۲۹,۹۰۲.۹۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۱.۲۹ | ۰.۷۸ | ۱۰,۷۶۷.۹۸ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۵۶) | (۱.۳۵) | (۸۷.۱۴) | (۹۹.۳۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5