صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۱.۱۲ | ۰.۱۷ | ۵,۸۲۰.۵۳ | ۸۸.۵۵ |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | (۰.۵۱) | ۰.۳۳ | (۸۴.۶) | ۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۷) | ۰ |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۷) | ۰ |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۰.۴۴ | ۱.۰۶ | ۳۹۲.۱۳ | ۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۸) | ۰ |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۷) | ۰ |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | (۰.۸۵) | ۰.۴۵ | (۹۵.۵۷) | ۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۱.۰۶ | ۱.۱۸ | ۴,۵۹۸.۱۱ | ۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۹) | ۰ |
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۱.۰۷ | ۰.۲۵ | ۴,۸۱۱.۲۷ | ۱۴۶.۸ |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | (۰.۰۹) | ۰.۰۱ | (۲۸.۵۳) | ۴.۴۹ |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۰.۹۹ | ۰.۰۲ | ۳,۵۶۹.۴ | ۹.۳۴ |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | (۰.۸۳) | (۰.۲۸) | (۹۵.۱۸) | (۶۴.۶۹) |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | (۰.۴۴) | ۰.۰۳ | (۷۹.۸۷) | ۹.۹۱ |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰.۰۳ | ۶.۴۲ | ۱۲.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5