صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۲.۵۴ | ۱.۷۶ | ۹۳۵,۴۶۴.۱ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۱.۳۵ | ۰.۳۷ | ۱۳,۴۸۴.۵۸ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۰.۴۲ | ۰.۰۵ | ۳۶۷.۹ | ۲۱.۱۸ |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۵) | ۰ |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۰.۶۴ | ۰.۱۲ | ۹۱۴.۶۵ | ۵۴.۳۱ |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۱.۱۷ | ۰.۱۴ | ۶,۹۶۸.۲۱ | ۶۷.۵۶ |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | (۰.۰۹) | ۰.۰۳ | (۲۸.۸۳) | ۱۰.۵۹ |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰.۳ | (۰.۰۲) | ۲۰۲.۴۹ | (۵.۹۲) |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۲) | ۰ |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰.۱ | ۰.۰۹ | ۴۴.۱ | ۳۹.۰۵ |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | (۰.۲۳) | (۰.۱۴) | (۵۶.۸) | (۴۰.۶۵) |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۵۴ | ۰.۲۱ | ۶۱۶.۸۴ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲) | (۰.۰۵) |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | (۰.۰۴) | ۰.۰۴ | (۱۲.۶۷) | ۱۵.۹۸ |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۱) | ۰ |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲) | ۰.۲۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5