صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | (۰.۳۴) | ۰.۰۹ | (۷۰.۷۴) | ۳۹.۲۲ |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۱۷) | ۰ |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | (۰.۰۲) | (۰.۱۷) | (۸.۱۸) | (۴۶.۹۵) |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | (۰.۲۱) | ۰.۱۷ | (۵۳.۶۷) | ۸۸.۴۹ |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | (۴.۶۹) | ۰.۱۴ | (۱۰۰) | ۶۵.۳۴ |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | (۰.۶۹) | (۰.۶) | (۹۱.۹۲) | (۸۸.۷) |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۱.۱۱ | ۰.۱۱ | ۵,۵۳۲.۹۶ | ۵۰.۱۷ |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | (۲.۳۷) | (۰.۹) | (۹۹.۹۸) | (۹۶.۲۴) |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۱۱) | ۰ |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | (۰.۰۲) | (۰.۰۲) | (۸.۱۲) | (۶.۳) |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۰.۹۱ | (۰.۱۶) | ۲,۶۷۱.۴۸ | (۴۴.۱۵) |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰.۱۸ | (۸.۰۳) | ۹۱.۰۹ |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۰.۸۴ | (۰.۱۸) | ۱,۹۹۱.۸۲ | (۴۷.۶۶) |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۹.۲۶ | (۶۰.۲۷) |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | (۱.۳۱) | ۰.۲۷ | (۹۹.۱۷) | ۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۲) | ۰ |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۸.۲۴) | (۱۵.۲) |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۰.۳۳ | ۰.۰۵ | ۲۲۸.۵ | ۱۷.۹۲ |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۱.۰۲ | (۰.۰۶) | ۳,۹۳۶.۱۲ | (۱۹.۶۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5