صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | ۰.۲۱ | ۰.۴۲ | ۱۱۳.۶۸ | ۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | (۰.۱) | ۰.۸۶ | (۲۹.۴۴) | ۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | (۰.۴۸) | ۰.۱۹ | (۸۳.۰۱) | ۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | (۰.۷۲) | ۰.۴ | (۹۲.۸۶) | ۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۹) | ۰ |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۹) | ۰ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | (۰.۰۲) | (۰.۴) | (۷.۴) | (۷۶.۹۹) |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۱.۰۸ | ۰.۴ | ۴,۹۸۷.۳۵ | ۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۱.۱ | ۰.۱۵ | ۵,۴۰۴.۳۷ | ۷۳.۲۳ |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۰.۸ | ۰.۱۷ | ۱,۷۵۶.۳۹ | ۸۲.۸۷ |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | (۰.۹۵) | (۰.۴۵) | (۹۶.۹۱) | (۸۰.۶) |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | (۰.۶) | ۰.۷۳ | (۸۸.۹۳) | ۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۵۱) | ۰ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۲) | (۰.۵۳) | (۷.۵۱) | (۸۵.۷۹) |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۱.۰۷ | ۰.۵۴ | ۴,۷۴۰.۶ | ۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۲.۰۲ | ۱.۵۴ | ۱۴۹,۸۶۴.۳ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۱.۰۴ | (۰.۰۶) | ۴,۳۱۳.۹۹ | (۱۹.۸۵) |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | (۰.۲۸) | ۷۴.۵ | (۶۴.۰۵) |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۱.۷۲ | ۲.۴۷ | ۵۰,۷۹۰.۰۲ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5