صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۴۶ | ۰.۷۱ | ۴۳۱.۸۸ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۰.۱۳ | ۰.۴۵ | ۶۳.۲۶ | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۲.۷۷ | ۱.۴۶ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۲۴ | ۱.۴۶ | ۸,۸۸۱.۸۷ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۰.۵ | ۰.۹۴ | ۵۱۳.۰۵ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۳۶) | (۶.۲۱) | (۷۳.۱۶) |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۱۵ | ۰.۳۶ | ۷۵.۰۱ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۹۳ | ۱.۰۵ | ۱۰۶,۳۹۴.۵۶ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | (۰.۰۹) | ۰.۱۵ | (۲۸) | ۷۱.۲۶ |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۱.۰۴) | (۰.۵۹) | (۹۷.۸۳) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۱.۳۲ | ۱.۰۱ | ۱۱,۷۱۲.۹۷ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۳) | (۱۶.۱) |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۰۵ | ۱۲.۷۴ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | (۰.۶۶) | (۰.۲۹) | (۹۱.۰۴) | (۶۵.۲۵) |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۱.۰۴) | ۰.۲۱ | (۹۷.۸۳) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۰.۷ | ۳.۳۹ | ۱,۱۸۳.۸۱ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5