ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۸۳) |
۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۵۳ |
(۰.۸۱) |
۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۷۶ |
(۴۸.۲۴) |
۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۹) |
۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۶.۴۹) |
۵۹.۳۶ |
۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۳.۲۲ |
۲.۱۹ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۱۴ |
۳۸,۶۹۷.۴۹ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۵.۶۵ |
۹۴.۶۸ |
۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۸) |
۰ |
۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۸۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۰۳ |
۲.۷۸ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۹۹ |
۲.۴۳ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۹ |
(۷۵.۲) |
۴۸۵.۷۳ |
|