18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۱۳,۵۴۸	۳۳.۵۵ %	۱,۶۸۷,۶۲۸	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۶	۰.۴۷ %	۵۳,۱۸۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۰۶,۹۱۰	۳۳.۳۸ %	۱,۶۸۷,۹۱۵	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۱۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۰.۴۶ %	۵۳,۱۷۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۸۸۵,۵۲۹	۳۳.۱۹ %	۱,۶۶۲,۱۴۵	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۸۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۰.۴۷ %	۵۲,۱۰۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۸۸۵,۵۲۹	۳۳.۱۹ %	۱,۶۶۲,۱۴۵	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۰.۴۷ %	۵۲,۰۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۸۸۰,۴۷۸	۳۳.۱۶ %	۱,۶۵۴,۳۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴	۰.۴۷ %	۵۲,۲۷۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۸۸۰,۴۷۸	۳۳.۱۶ %	۱,۶۵۴,۳۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴	۰.۴۷ %	۵۲,۲۶۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۸۸۰,۴۷۸	۳۳.۱۶ %	۱,۶۵۴,۳۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۱۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴	۰.۴۷ %	۵۲,۲۵۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۸۸۲,۹۲۵	۳۳.۱۷ %	۱,۶۵۸,۲۶۷	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۱۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۰.۱۶ %	۶۰,۲۹۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۸۸۴,۴۹۱	۳۳.۱۸ %	۱,۶۶۱,۰۹۰	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۱	۰.۱۳ %	۶۱,۰۶۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۸۸۵,۴۳۰	۳۲.۷۲ %	۱,۶۶۷,۲۹۲	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۳	۰.۵۵ %	۸۲,۲۱۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...580 »