18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۸۹۲,۷۷۸	۳۲.۸۴ %	۱,۶۴۴,۳۳۲	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۱۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۴ %	۶۱,۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۸۹۲,۷۷۸	۳۲.۸۴ %	۱,۶۴۴,۳۳۲	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۹۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۴ %	۶۱,۳۳۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۸۹۲,۷۷۸	۳۲.۸۴ %	۱,۶۴۴,۳۴۸	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۷۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۴ %	۶۱,۳۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۸۹۱,۸۲۷	۳۳.۰۴ %	۱,۶۵۸,۰۹۸	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۰۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۵ %	۵۰,۷۳۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۸۹۹,۵۹۴	۳۳.۱۵ %	۱,۶۶۵,۱۴۸	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۷۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴۰,۴۱۴	۱.۴۹ %	۵۲,۱۰۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۰۲,۸۳۱	۳۳.۲۳ %	۱,۶۶۵,۳۸۹	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۸۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۲	۱.۲۳ %	۵۹,۲۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹۰۹,۲۴۸	۳۳.۳۳ %	۱,۶۶۹,۵۳۶	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۷۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۹	۰.۵ %	۷۸,۹۹۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰	۰.۵ %	۷۱,۹۰۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰	۰.۵ %	۷۱,۹۱۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۵۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶	۰.۵ %	۷۱,۹۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...580 »