18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۸۲۵,۶۸۷	۲۹.۰۶ %	۱,۶۰۶,۳۲۴	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۶۶۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۰	۰.۴۵ %	۵۱,۰۴۴	۱.۸ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۰۷,۲۹۹	۲۸.۷ %	۱,۵۸۶,۰۵۶	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۶۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۸۰۷	۰.۲۴ %	۴۷,۲۱۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۰۶,۵۹۷	۲۸.۸۱ %	۱,۵۶۷,۷۸۳	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۷۰	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۸۰۶	۰.۲۴ %	۵۳,۳۱۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۸۰۵,۹۵۹	۲۸.۸ %	۱,۵۷۳,۹۴۰	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۹۳	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۷۹۰	۰.۲۴ %	۴۷,۲۱۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۸۰۴,۵۵۸	۲۶.۸۹ %	۱,۵۷۰,۰۵۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۴۱	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۱۳	۶.۸۸ %	۴۷,۱۹۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۰۶,۴۷۳	۲۸.۸۸ %	۱,۵۶۷,۶۵۱	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۰	۷.۳۴ %	۴۸,۱۰۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۰۶,۴۷۳	۲۸.۸۸ %	۱,۵۶۷,۶۵۱	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۷۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۰	۷.۳۴ %	۴۸,۰۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۰۶,۴۷۳	۲۸.۸۸ %	۱,۵۶۷,۶۵۱	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۶۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۰	۷.۳۴ %	۴۸,۰۸۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۸۰۵,۰۱۶	۲۸.۶۷ %	۱,۵۶۵,۰۸۰	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۶۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۲۳	۸.۰۲ %	۴۷,۱۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸۰۴,۰۸۷	۳۱.۱۳ %	۱,۵۶۱,۴۵۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۳	۰.۹۶ %	۴۷,۶۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...580 »