18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۸۹۵,۰۷۶	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۷,۷۷۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۰	۱.۱۵ %	۵۴,۵۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۸۹۵,۰۷۶	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۷,۷۷۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۰	۱.۱۵ %	۵۴,۵۳۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۸۹۶,۷۹۶	۳۳.۰۹ %	۱,۶۵۳,۲۵۲	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۴۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۰۷	۱.۱۱ %	۵۲,۰۸۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۹۰۲,۶۳۵	۳۳.۱ %	۱,۶۶۴,۲۴۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۶	۱.۱۱ %	۵۲,۱۰۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۹۰۳,۹۹۱	۳۳.۱۲ %	۱,۶۶۶,۴۰۹	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱ %	۵۱,۲۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸۹۴,۳۵۱	۳۳ %	۱,۶۵۶,۸۴۱	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۱ %	۵۱,۲۱۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۸۸۵,۴۸۵	۳۲.۸۳ %	۱,۶۵۲,۶۹۰	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۲ %	۵۰,۶۴۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۸۸۵,۴۸۵	۳۲.۸۳ %	۱,۶۵۲,۶۹۰	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۴۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۲ %	۵۰,۶۵۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۸۸۵,۴۸۵	۳۲.۸۳ %	۱,۶۵۲,۶۹۰	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۲ %	۵۰,۶۵۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۸۷۸,۴۷۷	۳۲.۷۸ %	۱,۶۴۲,۶۳۸	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۰	۱.۰۳ %	۵۳,۱۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...580 »