18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۵۶,۵۱۵	۳۲.۵۲ %	۱,۵۷۳,۸۳۸	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۴۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۳	۰.۸۹ %	۶۹,۵۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۸۷۰,۰۷۰	۳۳.۰۸ %	۱,۵۷۴,۳۴۴	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۵ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۸۶۵,۱۶۷	۳۲.۹۳ %	۱,۵۶۱,۴۲۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۵۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۹	۱.۴۹ %	۵۱,۱۲۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۸۲,۰۰۶	۳۳.۲۹ %	۱,۶۰۴,۳۱۸	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۴۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۶	۱.۲۷ %	۵۱,۶۸۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸۸۳,۳۸۱	۳۳.۱۹ %	۱,۶۱۴,۲۲۰	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۸۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۱	۱.۳ %	۵۱,۵۵۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۸۷,۷۵۹	۳۳.۰۹ %	۱,۶۳۱,۶۷۵	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۶	۱.۱۶ %	۵۴,۵۲۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۸۹۵,۰۷۶	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۷,۷۷۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۰	۱.۱۵ %	۵۴,۵۲۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...580 »