18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۰۶,۵۱۴	۳۱.۱۲ %	۱,۵۶۷,۷۲۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۲۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۱ %	۶۹,۸۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۸۰۸,۸۵۴	۳۱.۱۵ %	۱,۵۶۵,۹۴۰	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۰۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۹۴	۲.۷ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۵۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۶۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۰۸۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۸۳۵,۲۹۰	۳۱.۹۴ %	۱,۵۵۷,۸۶۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۱	۰.۴۷ %	۷۰,۰۴۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۴۱,۰۸۳	۳۲.۰۳ %	۱,۵۶۸,۹۷۲	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۵۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۹۳,۱۰۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۳۰,۸۱۴	۳۱.۶۹ %	۱,۵۹۹,۹۲۴	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۱۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۳۱,۳۵۳	۳۱.۶۹ %	۱,۶۰۱,۲۴۰	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۴۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۵۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۸۳۰,۸۳۷	۳۱.۶۸ %	۱,۶۰۱,۳۷۵	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۶۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۶۸,۶۱۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...580 »