18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۸,۵۱۴	۵۳.۲۷ %	۵,۶۰۰	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۵۷ %	۳۷۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۸,۶۲۷	۵۳.۶۳ %	۵,۵۹۲	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۲۸ %	۳۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۸,۴۶۷	۵۵.۸۴ %	۴,۴۵۶	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۳ %	۷۴۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۸,۳۱۲	۵۵.۸۳ %	۴,۳۶۳	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۷۴۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۸,۳۹۹	۵۵.۹ %	۴,۴۱۱	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۱,۲۲۴	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۸,۳۹۹	۵۵.۹ %	۴,۴۱۱	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۱,۲۲۴	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۸,۳۹۹	۵۵.۹ %	۴,۴۱۱	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۱,۲۲۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۸,۳۹۹	۵۵.۹ %	۴,۴۱۱	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۳ %	۱,۲۲۶	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۸,۲۲۲	۵۵.۶۲ %	۴,۸۲۶	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۷۴۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۸,۱۸۶	۵۵.۶۴ %	۴,۵۴۱	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۹۹۸	۶.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...580 »