18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۸,۴۸۳	۵۰.۹ %	۶,۴۹۳	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۹۲۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۸,۷۴۳	۵۲.۳۴ %	۶,۴۹۳	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۷۰۱	۴.۲ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۸,۸۲۹	۵۳.۲۱ %	۶,۴۲۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۵۷۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۸,۷۷۶	۵۳.۰۳ %	۶,۴۳۱	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۲ %	۱,۱۸۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۸,۶۷۲	۵۲.۹۲ %	۶,۳۷۵	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۲ %	۱,۱۹۰	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۸,۶۲۷	۵۲.۸۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۳ %	۵۵۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۸,۴۳۵	۵۲.۵ %	۶,۹۲۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۴ %	۵۵۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۸,۴۳۵	۵۲.۵ %	۶,۹۲۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۴ %	۵۶۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۸,۴۳۵	۵۲.۵ %	۶,۹۲۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۴ %	۵۶۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۸,۵۱۰	۵۲.۵۳ %	۶,۹۷۷	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۴ %	۵۶۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...580 »