18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۲۲۸,۳۲۰	۲۷.۲۲ %	۳,۰۷۱,۱۸۵	۶۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۰۹	۳.۰۶ %	۷۴,۷۹۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۲۲۸,۳۲۰	۲۷.۲۲ %	۳,۰۷۱,۱۸۵	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۰۹	۳.۰۶ %	۷۴,۷۳۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۲۲۸,۳۲۰	۲۷.۲۲ %	۳,۰۷۱,۱۸۵	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۹۹	۳.۰۶ %	۷۴,۶۶۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۲۲۱,۹۹۰	۲۷.۴۹ %	۳,۰۳۹,۵۴۷	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۷۷	۳ %	۴۸,۸۳۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۲۲۹,۷۵۹	۲۶.۹۸ %	۳,۰۱۵,۵۴۱	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷۹,۶۴۲	۶.۱۳ %	۳۲,۴۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۲۳۱,۱۵۳	۲۶.۳۴ %	۲,۹۹۵,۳۶۱	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۸۷۵	۸.۸۶ %	۳۲,۴۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۲۴۷,۷۲۸	۲۷.۷۸ %	۲,۷۹۸,۷۶۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۰۴۰	۹.۱۷ %	۳۲,۳۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۲۲۷,۴۸۲	۲۸.۱۱ %	۲,۶۹۰,۲۳۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۸۰۳	۹.۴۸ %	۳۴,۱۰۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۲۲۷,۴۸۲	۲۸.۱۱ %	۲,۶۹۰,۲۳۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۸۰۳	۹.۴۸ %	۳۴,۰۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۲۲۷,۴۸۲	۲۸.۱۱ %	۲,۶۹۰,۲۳۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۸۰۳	۹.۴۸ %	۳۳,۹۷۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...580 »