18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۲۰۶,۱۷۴	۲۸.۹۱ %	۲,۶۷۳,۶۱۰	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۱۳	۶.۲۲ %	۳۲,۰۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۲۱۲,۵۹۰	۲۹.۱۵ %	۲,۶۵۴,۴۴۱	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۱۰	۶.۲۴ %	۳۲,۰۰۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۱۹۱,۸۲۰	۲۹.۷۵ %	۲,۵۲۲,۶۳۷	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۰۳	۶.۴۸ %	۳۱,۰۵۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۱۶۷,۱۵۳	۳۰.۵ %	۲,۴۶۸,۷۷۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۹۶	۴.۱۱ %	۳۳,۰۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۱۴۵,۲۶۴	۳۰.۴۳ %	۲,۴۱۸,۰۴۶	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۰۰	۴.۰۲ %	۴۸,۱۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۱۴۵,۲۶۴	۳۰.۴۳ %	۲,۴۱۸,۰۴۶	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۰۰	۴.۰۲ %	۴۸,۱۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۴۵,۲۶۴	۳۰.۴۳ %	۲,۴۱۸,۰۴۶	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۹۰	۴.۰۲ %	۴۸,۰۴۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۱۳۶,۸۱۵	۳۰.۳۸ %	۲,۳۹۸,۵۰۰	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۰۵	۴.۲۶ %	۴۵,۵۹۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۱۶۲,۲۲۲	۳۰.۸۳ %	۲,۴۰۰,۷۴۷	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۴۳	۴.۲۴ %	۴۵,۵۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۱۴۵,۱۰۱	۳۰.۹۸ %	۲,۳۴۴,۱۸۲	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۲۳	۴.۱۵ %	۵۱,۹۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...580 »