18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۸۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۰	۲.۴۴ %	۶۶,۶۹۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۶۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۹	۲.۴۴ %	۶۶,۶۸۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۶۶,۶۳۶	۲۹.۱۶ %	۱,۴۱۴,۹۹۷	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۱۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۸	۲.۴۴ %	۶۶,۶۷۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶۵۴,۳۲۵	۲۹.۳۴ %	۱,۳۷۱,۴۸۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۵۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۶	۲.۴۴ %	۶۷,۸۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۶۵۲,۹۱۸	۲۹.۳۲ %	۱,۳۷۰,۰۰۴	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۰۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۴	۱ %	۱۰۰,۰۶۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۹۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۷۴	۲.۲ %	۷۲,۱۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۷۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۲۴	۲.۲ %	۷۲,۱۱۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۱۹	۲.۲ %	۷۲,۱۰۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۵	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۳۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۳	۲.۱۹ %	۷۲,۰۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۶۵۶,۸۰۱	۲۹.۶۳ %	۱,۳۸۸,۱۲۱	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۶	۱.۵۷ %	۹۵,۱۹۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...580 »