18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۳ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۰۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۳	۱ %	۱۳۲,۳۵۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۷۵۹,۵۸۳	۳۱.۲۳ %	۱,۵۵۸,۹۶۰	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۸۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۵	۰.۹۶ %	۴۷,۲۱۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۷۴۶,۶۶۴	۳۰.۹۱ %	۱,۵۵۶,۱۰۸	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۱	۰.۹ %	۴۹,۰۳۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۷۳۸,۳۳۴	۳۰.۷۸ %	۱,۵۴۷,۶۶۹	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۲	۰.۷۵ %	۵۲,۴۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۷۴۶,۲۱۲	۳۱.۰۳ %	۱,۵۴۶,۳۹۲	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۷۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۰	۰.۷۴ %	۵۲,۷۰۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۷۳۷,۶۷۶	۳۱.۰۷ %	۱,۵۲۴,۲۰۶	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۵۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۸	۰.۴۴ %	۶۰,۰۵۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۷۳۷,۶۷۶	۳۱.۰۷ %	۱,۵۲۴,۲۰۶	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۸	۰.۴۴ %	۶۰,۰۴۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۷۳۷,۶۷۶	۳۱.۰۷ %	۱,۵۲۴,۲۰۶	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۲	۰.۴۴ %	۶۰,۰۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۷۱۸,۷۵۷	۳۰.۶۳ %	۱,۴۸۳,۰۵۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۸۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۰.۱ %	۵۹,۱۰۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۷۲۱,۲۷۸	۳۱.۲۶ %	۱,۴۴۱,۴۰۴	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۴۴	۰.۱ %	۵۹,۰۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...580 »