18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۶۸۲,۳۳۳	۲۹.۴۲ %	۱,۳۵۷,۲۰۱	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۸۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۵۶,۳۲۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۶۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۱ %	۱,۳۶۷,۳۰۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۴۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۸ %	۸۳,۳۹۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۶۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۱ %	۱,۳۶۷,۳۰۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۲۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۸ %	۸۳,۳۸۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۶۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۱ %	۱,۳۶۷,۳۰۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۰۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۸ %	۸۳,۳۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۶۸۱,۴۴۸	۲۹.۴۹ %	۱,۳۸۰,۹۲۲	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۳۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۹ %	۱۰۲,۷۰۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۶۸۳,۱۰۱	۲۸.۷۳ %	۱,۴۲۹,۷۲۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۹۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۲	۳.۵۴ %	۵۷,۳۸۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۶۹۴,۶۸۷	۲۹ %	۱,۴۷۱,۴۱۷	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۲۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۴۰	۴.۶ %	۵۷,۳۷۹	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶۹۲,۹۰۸	۲۹.۱۴ %	۱,۴۸۴,۸۲۱	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۶	۱.۰۴ %	۱۳۲,۱۶۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۵	۱.۰۲ %	۱۳۲,۳۶۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۲۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۱.۰۲ %	۱۳۲,۳۶۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...580 »