18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۶۴۶,۰۸۱	۲۸.۸۵ %	۱,۳۹۵,۵۹۴	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۶۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۱	۱.۵۶ %	۸۴,۰۱۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۶۳۹,۹۵۶	۲۹.۶۴ %	۱,۳۲۱,۱۳۹	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱	۰.۱۷ %	۱۱۵,۱۷۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۶۸۸,۲۵۴	۳۲.۱۳ %	۱,۲۵۶,۹۱۳	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۹	۱.۵۲ %	۸۶,۲۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۵۸	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۴۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۸	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۳۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۷	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۲۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۶۴۲,۹۳۶	۳۰.۴۹ %	۱,۲۳۴,۲۰۱	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶,۸۶۰	۱.۷۵ %	۸۵,۸۵۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۶۶۴,۵۹۵	۳۰.۶۷ %	۱,۲۷۰,۷۴۲	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۲	۱.۷۱ %	۸۵,۸۴۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۶۶۰,۸۹۳	۳۰.۸۲ %	۱,۲۵۱,۸۷۳	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۲۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۳	۱.۷۳ %	۸۵,۸۳۵	۴ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۶۵۳,۶۸۹	۳۰.۹۵ %	۱,۲۲۶,۶۹۶	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۷۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۱ %	۱۲۰,۷۹۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...580 »