18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۶۵۸,۷۹۶	۲۹.۲ %	۱,۳۳۷,۵۸۳	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۷۶	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۰۳۷	۰.۲۲ %	۵۲,۱۳۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۶۵۷,۹۳۶	۲۹.۲ %	۱,۳۳۸,۷۰۷	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۶	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹	۰.۲۲ %	۴۹,۴۵۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۷۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۵۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۵۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۵۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۴۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۱۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۴۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۹۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۴۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۶۸۰,۱۹۵	۲۹.۲۶ %	۱,۳۷۰,۵۳۲	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۱	۱.۰۱ %	۴۹,۴۴۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۶۷۵,۵۳۷	۲۹.۳۴ %	۱,۳۴۹,۹۷۴	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۸۱	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۲	۰.۸۲ %	۵۶,۶۵۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۷۳,۴۷۱	۲۹.۴۳ %	۱,۳۳۸,۴۷۰	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۷۲	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۶	۰.۸۶ %	۵۶,۳۳۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...580 »