18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۶۵۸,۹۵۵	۳۰.۷۱ %	۱,۲۲۷,۱۶۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۲۱	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۲	۱.۷۳ %	۱۱۳,۴۸۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۶۵۸,۹۵۵	۳۰.۷۱ %	۱,۲۲۷,۱۶۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۱	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۲	۱.۷۳ %	۱۱۳,۴۷۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۶۵۸,۹۵۵	۳۰.۷۱ %	۱,۲۲۷,۱۶۵	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۲۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۹۹	۱.۷۳ %	۱۱۳,۴۶۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۶۶۶,۵۱۴	۳۱.۲۵ %	۱,۲۴۱,۹۴۸	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۷۹۹	۰.۳۲ %	۱۷۶,۵۳۴	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۶۶۴,۸۱۴	۳۱.۱۷ %	۱,۲۷۶,۷۴۰	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۸۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۴	۰.۳۲ %	۱۴۳,۶۶۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۶۶۰,۴۰۲	۳۰.۹۹ %	۱,۳۰۹,۷۴۰	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۷۶۱	۰.۳۲ %	۱۱۳,۴۵۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۵۶	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۲۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۵۶	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۱۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۰۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۵۵	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۰۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۹۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۴	۰.۳۲ %	۱۱۳,۳۹۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...580 »