18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۹۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲ %	۶۶,۳۷۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۷۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۸	۱.۲ %	۶۶,۳۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۶۴۴,۹۳۱	۲۸.۸۷ %	۱,۴۵۵,۰۱۴	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۸	۱.۱۸ %	۶۴,۲۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶۴۰,۵۹۱	۲۸.۸ %	۱,۴۵۰,۰۷۵	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۹	۱.۱۸ %	۶۴,۰۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۶۴۰,۸۱۰	۲۸.۹۶ %	۱,۴۳۸,۲۰۰	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۹ %	۶۴,۰۸۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۶۴۳,۵۲۶	۲۹.۰۷ %	۱,۴۳۶,۶۴۱	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۱۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۹ %	۶۴,۰۷۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۹۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۷ %	۶۱,۵۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۷۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۷ %	۶۱,۵۵۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۷ %	۶۱,۵۳۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۶۴۹,۰۶۵	۲۹.۰۲ %	۱,۴۵۶,۵۳۲	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳	۰.۸۴ %	۶۸,۹۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...580 »