18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۶۲,۳۵۹	۳۰.۴۲ %	۱,۳۷۲,۴۱۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۳,۰۳۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۶۳۵,۳۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۴۱۵,۸۷۲	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۳	۱.۲۱ %	۷۲,۹۳۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۹۱۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۹۰۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۸۸۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۶۳۸,۲۰۵	۲۹.۲۲ %	۱,۴۰۴,۴۸۲	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۷۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۱	۱.۲۲ %	۷۱,۴۹۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶۳۹,۳۹۳	۲۹.۲۱ %	۱,۴۰۸,۹۷۱	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۱	۱.۲۲ %	۷۰,۷۵۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۶۳۹,۸۲۴	۲۸.۹۲ %	۱,۴۳۲,۴۰۲	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲۱ %	۷۰,۳۵۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۳۹,۸۲۴	۲۸.۹۲ %	۱,۴۳۲,۴۰۲	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲۱ %	۷۰,۳۳۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲ %	۶۶,۳۸۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...580 »