18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۵۹۸,۱۱۱	۲۷.۵۷ %	۱,۳۸۶,۱۴۰	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۴۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۰.۱۶ %	۱۳۷,۶۸۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۵۹۲,۶۷۱	۲۷.۶۴ %	۱,۳۶۸,۴۱۴	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۲۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۰.۱۶ %	۱۳۶,۰۵۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۵۹۲,۶۷۱	۲۷.۶۴ %	۱,۳۶۸,۴۱۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۰۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵	۰.۱۶ %	۱۳۵,۹۹۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵۹۲,۶۷۱	۲۷.۶۴ %	۱,۳۶۸,۴۱۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵	۰.۱۶ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۹۰,۴۷۹	۲۷.۷۷ %	۱,۳۵۲,۶۸۰	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۵۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵	۰.۱۶ %	۱۳۵,۸۸۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۶۱۳,۷۰۵	۲۸.۸۹ %	۱,۳۴۸,۶۷۴	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۰.۱۳ %	۱۱۵,۲۱۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۶۱۲,۴۸۳	۲۸.۹۲ %	۱,۳۴۳,۳۳۴	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۰.۱۴ %	۱۱۵,۱۶۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۶۱۴,۳۰۱	۲۸.۴۳ %	۱,۳۶۷,۰۱۹	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۲	۰.۹۵ %	۱۱۴,۸۶۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۴ %	۱,۳۶۵,۵۱۰	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۱.۰۸ %	۱۱۴,۷۵۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۴ %	۱,۳۶۵,۵۱۰	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۱.۰۸ %	۱۱۴,۷۰۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...580 »