18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۶۱,۵۴۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۳۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۲ %	۱۱۴,۶۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۶۰۴,۰۴۳	۲۸.۴۸ %	۱,۳۳۵,۸۶۷	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۴ %	۱۱۰,۹۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۶۰۵,۲۱۱	۲۸.۴۷ %	۱,۳۳۹,۹۴۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۸۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۴۴۹	۱.۲۴ %	۱۱۰,۸۷۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۶۱۵,۶۵۰	۲۸.۳۵ %	۱,۳۷۵,۰۳۷	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۶۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۵	۱.۲۲ %	۱۱۰,۸۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶۱۳,۳۷۹	۲۸.۱۴ %	۱,۳۸۵,۶۶۲	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۳	۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۰	۱.۲۱ %	۱۱۰,۷۹۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۶۰۸,۲۸۳	۲۸.۰۹ %	۱,۳۸۱,۲۵۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۶۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۱۰۵,۶۴۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۰۸,۲۸۳	۲۸.۰۹ %	۱,۳۸۳,۲۴۵	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۴۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۱۰۳,۸۹۴	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۲۰,۸۳۸	۲۸.۶۵ %	۱,۳۸۳,۲۴۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۹۳,۰۳۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۶۵,۹۷۱	۳۰.۵۹ %	۱,۳۶۶,۴۷۲	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۶۲	۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۴,۹۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۶۲۸,۹۵۶	۲۸.۸۸ %	۱,۴۰۵,۸۱۶	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۳۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۳,۰۵۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...580 »