صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷۷۶,۳۶۴	۲۸.۲۱ %	۱,۵۰۲,۳۲۱	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۹۲۴	۹.۹۹ %	۹۹,۹۳۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۷۷۵,۶۴۷	۲۸.۲۴ %	۱,۴۹۸,۲۷۱	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۳۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۶۶	۹.۸۷ %	۱۰۳,۶۳۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۷۹۶,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۱,۵۴۶,۷۹۷	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۶	۹.۳۴ %	۱۱۰,۷۶۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۷۹۶,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۱,۵۴۶,۷۹۷	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۴۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۶	۹.۳۴ %	۱۱۰,۷۱۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۷۹۶,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۱,۵۴۶,۷۹۷	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۰۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۳۵	۹.۳۳ %	۱۱۰,۶۵۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۹۸,۸۹۶	۲۸.۲۸ %	۱,۵۴۴,۵۲۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۱,۹۴۱	۹.۶۳ %	۱۱۱,۰۸۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸۰۴,۰۰۷	۲۹.۳۲ %	۱,۵۵۶,۷۳۹	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۳۹	۶.۲۷ %	۱۱۱,۰۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۹۹,۱۰۲	۲۹.۴۲ %	۱,۵۳۱,۹۸۸	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۲۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۴۲	۶.۴۴ %	۱۱۲,۰۱۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۹۵,۷۴۰	۲۹.۴۱ %	۱,۵۲۴,۶۹۲	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۷۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۴۳	۶.۴۶ %	۱۱۱,۹۵۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۷۷۱,۳۰۸	۲۹.۱۵ %	۱,۴۸۹,۵۵۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۰۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۳	۶.۴۵ %	۱۱۵,۹۹۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...564 »