صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۷۶۹,۰۲۴	۲۸.۲۹ %	۱,۴۹۲,۲۶۱	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۹۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۷۷	۱۰.۱۷ %	۸۳,۴۱۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷۶۷,۳۶۹	۲۸.۴۱ %	۱,۴۷۶,۸۴۶	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۸۳	۱۰.۲۳ %	۸۳,۳۶۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷۷۰,۲۵۸	۲۸.۱۶ %	۱,۵۰۲,۰۰۸	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۷۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۵۷	۹.۹۵ %	۹۳,۵۷۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۷۶۵,۵۱۴	۲۸.۱۴ %	۱,۴۸۴,۵۲۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۷۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷۹,۷۹۶	۱۰.۲۸ %	۹۳,۵۲۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۷۶۵,۲۶۷	۲۸.۱۳ %	۱,۴۸۴,۲۱۱	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۱	۱۰.۰۴ %	۹۹,۹۵۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۷۷۲,۰۹۰	۲۸.۱۶ %	۱,۴۹۹,۱۳۸	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۵۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۰	۹.۹۶ %	۹۹,۹۰۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۷۷۲,۰۹۰	۲۸.۱۶ %	۱,۴۹۹,۱۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۳۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۰	۹.۹۶ %	۹۹,۸۵۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۷۷۲,۰۹۰	۲۸.۱۶ %	۱,۴۹۹,۱۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۰	۹.۹۶ %	۹۹,۷۹۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۷۷۳,۶۴۷	۲۸.۱۴ %	۱,۵۰۴,۲۹۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۳۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۱	۹.۹۴ %	۹۹,۷۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۷۷۸,۹۵۰	۲۸.۱ %	۱,۵۱۹,۸۵۹	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۰۷	۹.۹۳ %	۹۹,۶۹۷	۳.۶ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...564 »