صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۸۵۷,۴۰۶	۲۸.۹۶ %	۱,۶۵۸,۳۱۶	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۳۳	۸.۳۶ %	۹۹,۴۳۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۳۸۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۲۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۳۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۲۸۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۸۵۸,۶۲۲	۲۸.۹۹ %	۱,۶۳۲,۴۵۳	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۷۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۶۲	۹.۲۴ %	۹۹,۲۲۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۵۵,۹۶۲	۲۹.۱۶ %	۱,۶۰۰,۸۰۳	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۳۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۷۹	۹.۶۱ %	۹۹,۱۷۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸۳۵,۳۷۰	۲۸.۸۵ %	۱,۶۰۲,۰۷۹	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۸۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۷۹	۹.۷۴ %	۷۸,۰۰۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۷۹۳,۵۷۷	۲۸.۳۹ %	۱,۵۴۳,۸۷۶	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۳۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۷۹	۱۰.۰۹ %	۷۷,۹۶۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۷۶۹,۰۲۴	۲۸.۲۹ %	۱,۴۹۲,۲۶۱	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۴۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۷۷	۱۰.۱۷ %	۸۳,۵۰۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۷۶۹,۰۲۴	۲۸.۲۹ %	۱,۴۹۲,۲۶۱	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۷۷	۱۰.۱۷ %	۸۳,۴۵۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...564 »