صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۴,۷۰۵	۴۷.۷۳ %	۲,۸۵۳	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۱۱.۲۷ %	۸۴۷	۸.۵۹ %	۳۵۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۴,۷۰۵	۴۷.۷۳ %	۲,۸۵۳	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱۱.۲۶ %	۸۴۷	۸.۵۹ %	۳۵۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۴,۷۰۳	۵۱.۰۴ %	۲,۸۲۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۴۸ %	۳۱	۰.۳۴ %	۱,۱۳۶	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۴,۶۷۹	۵۰.۷۸ %	۲,۷۸۹	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۴۷ %	۳۱	۰.۳۴ %	۱,۱۸۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۴,۷۲۹	۵۱.۲۳ %	۲,۸۱۰	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۴۶ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۱۸۷	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۴۵ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۰	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۴۵ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۰	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۴۵ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۰	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۴۴ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۱	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۴,۷۶۰	۵۱.۴۷ %	۲,۷۹۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۴۳ %	۴۷	۰.۵۲ %	۱,۲۵۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...564 »