صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۶۱	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۸۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۵۹	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۱۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۷۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۱۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۰۵۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۶۷,۹۵۶	۳۱.۴۴ %	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۹۵	۵.۳۷ %	۱۵۳,۲۹۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۶۷,۸۹۲	۳۱.۶۴ %	۱,۵۷۴,۴۶۶	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷,۷۰۶	۲.۱ %	۲۳۵,۵۶۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۸۳,۳۰۴	۳۲.۲۸ %	۱,۵۶۹,۹۸۸	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۸	۳.۹ %	۱۶۸,۴۶۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۹۵,۶۰۴	۳۱.۸۵ %	۱,۶۷۳,۴۹۵	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۱	۳.۷۹ %	۱۲۸,۲۴۸	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۶ %	۱,۶۴۶,۵۱۰	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷	۳.۸ %	۸۸,۴۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...564 »