صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۶ %	۱,۶۴۶,۵۱۰	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷	۳.۸ %	۸۸,۳۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۴ %	۱,۶۶۱,۳۷۱	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۵۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۴۱۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۴۰۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۳۸۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹۳۲,۹۵۳	۳۳.۶۸ %	۱,۶۴۸,۸۵۲	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۲	۳.۸۲ %	۷۴,۴۹۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۲	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۳۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۲	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۱۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۳	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۰۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹۴۱,۳۹۶	۳۳.۸۳ %	۱,۶۶۰,۰۴۳	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۴,۵۸۵	۳.۰۴ %	۸۸,۶۹۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...564 »