صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	۸,۷۸۳	۵۲.۷۱ %	۶,۲۵۴	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۱,۲۷۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۸,۸۰۳	۵۲.۸۵ %	۶,۸۷۳	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۶۲۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۸,۷۷۲	۵۲.۷ %	۶,۸۸۳	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۶۳۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۸,۶۶۳	۵۲.۶۲ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۳۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۸,۶۶۳	۵۲.۶۲ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۳۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۸,۶۶۳	۵۲.۶۱ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۴۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۸,۶۴۹	۵۲.۴۷ %	۶,۸۴۸	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۳۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۸,۷۴۰	۵۲.۷۵ %	۶,۸۴۳	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۶۳۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۸,۷۰۹	۵۲.۵۷ %	۶,۸۴۷	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۶۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۸,۸۱۸	۵۲.۵۶ %	۷,۱۱۳	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۳ %	۴۵۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...564 »