صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۷,۹۱۱	۴۸.۴۶ %	۵,۳۵۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۷,۹۱۶	۴۸.۳۹ %	۵,۳۸۵	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۷,۸۸۸	۴۸.۴۷ %	۵,۳۳۰	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۷,۸۵۶	۴۸.۴۶ %	۵,۳۰۲	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۸.۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۷,۶۸۹	۴۸.۰۲ %	۵,۵۸۴	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۱,۲۱۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۷,۷۵۰	۴۸.۱۵ %	۵,۸۴۷	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۷۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۷,۷۵۰	۴۸.۱۵ %	۵,۸۴۷	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۷۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۷,۷۵۰	۴۸.۱۵ %	۵,۸۴۷	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۸۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۷,۷۷۸	۴۸.۲۶ %	۵,۸۳۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۸۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۷,۸۲۰	۴۸.۳۲ %	۵,۸۶۵	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۸.۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۸۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...564 »