صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۸,۰۶۱	۴۷.۳۳ %	۶,۰۱۵	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۱۳	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۸,۱۰۰	۴۷.۴۳ %	۶,۰۲۵	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۵ %	۱,۴۱۴	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۸,۱۱۲	۴۷.۳۸ %	۶,۰۵۶	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۵ %	۱,۴۱۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۸,۱۲۴	۴۷.۴۷ %	۶,۰۳۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۱۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۷,۹۶۸	۴۶.۹ %	۶,۰۷۷	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۰۹	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۷,۹۶۸	۴۶.۹ %	۶,۰۷۷	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۱۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۷,۹۶۸	۴۶.۹ %	۶,۰۷۷	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۱۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۷,۹۸۰	۴۶.۹۴ %	۶,۰۷۸	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۱۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۷,۹۷۳	۴۷.۰۱ %	۶,۰۴۹	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۰۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۸,۰۴۸	۴۷.۳۱ %	۶,۰۳۵	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۳۹۵	۸.۲ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...564 »