صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۷,۷۹۶	۴۷.۱۶ %	۶,۷۷۷	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۷۹ %	۸۳۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۷,۷۹۶	۴۷.۱۶ %	۶,۷۷۷	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۷۹ %	۸۳۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۷,۷۹۶	۴۷.۱۷ %	۶,۷۷۷	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۷۹ %	۸۳۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۷,۸۴۳	۴۸.۱ %	۶,۱۷۳	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۴۵ %	۱,۲۲۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۷,۹۹۶	۴۸.۴۸ %	۶,۲۰۷	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۴۳ %	۱,۲۲۹	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۸,۰۳۱	۴۸.۵۵ %	۶,۲۴۲	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۴۲ %	۱,۲۱۱	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۸,۰۰۳	۴۸.۴۳ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۸,۰۰۳	۴۸.۴۳ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۸,۰۰۳	۴۸.۴۳ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۸,۰۰۳	۴۸.۴۲ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...564 »