صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۸,۰۵۱	۴۷.۳۹ %	۶,۰۱۲	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۳۹۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۸,۰۵۱	۴۷.۳۹ %	۶,۰۱۲	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۱۹۹	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۸,۰۵۱	۴۸.۱۶ %	۶,۰۱۲	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۸,۰۵۱	۴۸.۱۵ %	۶,۰۱۲	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۸,۰۳۲	۴۸.۱۶ %	۵,۹۹۱	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۸.۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۸,۰۱۱	۴۷.۹ %	۶,۰۶۰	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۷,۸۵۵	۴۷.۶۵ %	۵,۹۷۷	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۱۲۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۷,۹۵۱	۴۸.۵۷ %	۵,۳۶۰	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۷,۹۱۰	۴۸.۴۶ %	۵,۳۵۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۷,۹۱۰	۴۸.۴۶ %	۵,۳۵۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...564 »