صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۷,۸۸۵	۴۶.۴۲ %	۶,۱۲۶	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۷,۸۸۵	۴۶.۴۲ %	۶,۱۲۶	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۷,۸۸۵	۴۶.۴۲ %	۶,۱۲۶	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۷,۸۹۲	۴۶.۴۶ %	۶,۱۲۰	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۷	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۷,۹۰۸	۴۶.۶۲ %	۵,۹۹۶	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۵۱۰	۸.۹ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۷,۹۳۲	۴۶.۶۸ %	۵,۹۴۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۵۷۲	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۷,۹۶۲	۴۶.۷۹ %	۶,۰۸۶	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۵	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۷,۹۹۰	۴۶.۹۴ %	۶,۰۶۵	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۷,۹۹۰	۴۶.۹۳ %	۶,۰۶۵	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۷,۹۹۰	۴۶.۹۳ %	۶,۰۶۵	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...564 »