صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۷,۷۹۱	۴۸.۱۸ %	۵,۸۸۰	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۸.۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۸۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۷,۷۹۴	۴۸.۰۵ %	۵,۹۲۷	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۸۰	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۷,۸۶۲	۴۸.۰۸ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۷۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۷۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۰	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۱	۹.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۷,۹۱۷	۴۸.۲۹ %	۶,۰۸۱	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۷,۹۱۵	۴۸.۱۲ %	۶,۲۸۰	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۳۴۱	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۷,۸۶۵	۴۸ %	۶,۴۱۷	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۱۹۲	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۷,۸۶۰	۴۷.۹۹ %	۶,۶۰۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱,۰۷۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...564 »