صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۷,۹۹۳	۴۶.۳۶ %	۶,۴۲۷	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷ %	۱,۰۵۲	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۷,۷۷۰	۴۵.۵۶ %	۶,۴۶۳	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۱ %	۱,۰۵۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۷,۸۲۲	۴۵.۹۸ %	۶,۳۶۸	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۲ %	۱,۰۵۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۷,۷۸۸	۴۵.۹۲ %	۶,۳۵۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۲ %	۱,۰۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۷,۷۸۸	۴۵.۹۲ %	۶,۳۵۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۲ %	۱,۰۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۷,۷۸۸	۴۵.۹۲ %	۶,۳۵۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۲ %	۱,۰۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۷,۷۴۴	۴۵.۷ %	۶,۳۸۱	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۶۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۷,۷۵۹	۴۵.۷۳ %	۶,۳۸۷	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۷۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۷,۷۶۳	۴۵.۸۱ %	۶,۳۶۳	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۷۰	۷.۵ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۷,۷۶۳	۴۵.۷۹ %	۶,۳۷۰	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۷۰	۷.۵ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...564 »