صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۸,۰۸۳	۴۷.۹۸ %	۶,۶۵۰	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۶ %	۱,۰۵۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۸,۰۷۹	۴۸.۰۸ %	۶,۶۱۳	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۸,۱۱۰	۴۸.۲۶ %	۶,۵۸۴	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۸,۱۱۰	۴۸.۲۶ %	۶,۵۸۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۸,۱۱۰	۴۸.۲۶ %	۶,۵۸۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۸,۱۷۳	۴۸.۵۶ %	۶,۵۴۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۸,۱۸۹	۴۸.۵۶ %	۶,۵۱۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۸,۱۸۹	۴۸.۵۶ %	۶,۵۱۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۸,۱۴۵	۴۸.۳۱ %	۶,۵۵۹	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۸,۱۸۷	۴۸.۴۹ %	۶,۵۴۴	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...564 »